Análisis de Balances y Tesorería

Análisis de Balances y Tesorería

Duración: 90 horas

Inicio: 2 Noviembre

Final: 5 Diciembre

 

CONTENIDOS

ANALISIS FINANCIEROS

1. Metodología contable
1.1. Introducción. Cuenta: definición, estructura y elementos
1.2. Clasificación de las cuentas y su tratamiento
1.3. Aplicación del convenio de cargo y abono de cuentas
1.4. Sistema de partida doble

2. Elaboración de las cuentas anuales
2.1. El balance. estructura
2.2. Cuenta de pérdidas y ganancias
2.3. Presentación y elaboración

3. Procesos de financiación
3.1. Análisis financiero básico
3.2. Gestión de riesgos
3.3. Procesos y mecanismos de financiación

4. Análisis contable
4.1. Análisis de rentabilidad
4.2. Análisis de solvencia y liquidez
4.3. Análisis de eficiencia y ratios de mercado
4.4. Predicción de beneficios
4.5. Predicción de quiebra

5. Contabilidad provisional
5.1. Valores provisionales en las cuentas anuales
5.2. ajustes

6. Aplicaciones informáticas
6.1. Programas de contabilidad
6.2. Registro contable a través de aplicaciones informáticas

TESORERÍA

1. Conceptos básicos de tesorería

2. Instrumentos bancarios y financieros
2.1. Repasar las alternativas que nos puede ofrecer la banca con productos propios y de terceros
2.2. Analizar las fuentes que pueden complementar la financiación de la empresa y / o pueden sustituirlo
2.3. ¿Qué empresa tenemos? ¿Qué financiación nos conviene?
2.4. Financiación pública o privada
2.5. Family office, Business Ángeles
2.6. Crowfunding, crowlending
2.7. Instrumentos financieros de capital o cuasi capital (capital riesgo, préstamos participativos, títulos participativos, socios colaboradores)
2.8. Préstamos de capitalización de cooperativas
2.9. Prestación de garantías (sociedades de garantía recíproca, depósitos mancomunados, avales mancomunados)
2.10. Microcréditos para la iniciación de cooperativas
2.11. Financiación de facturas de la administración pública
2.12. intercooperación financiera
02:13. Productos financieros que ofrecen las cooperativas de servicios financieros

3. Cash-flow
3.1. El concepto de cash-flow
3.2. La autofinanciación de la empresa

4. Toma de decisiones en tesorería

5. Organización administrativa de la tesorería
5.1. Documentos de cobro y pago: cheque, letra de cambio, tarjetas de crédito y recibido
5.2. Documentos de relación con entidades financieras: remesas de efectos, cheques, ingresos y cobro
5.3. Registros y libros auxiliares de tesorería
5.4. La ley cambiaria y del cheque: aspectos básicos
5.5. Control documental y físico de las operaciones de tesorería

6. Relaciones banco-empresa
6.1. Aspectos generales, la situación actual
6.2. Las dos visiones del banco
6.3. Cómo tratar con la banca privada, pública, inversores …
6.4. Circuito de captación, como circulan las operaciones para un banco

 

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